天津财经大学大数据统计研究中心 
研究主题：系统性风险 VAR模型 死亡率 关联网络 经济金融
研究学科：经济学类 社会学类 自动化类
- 基于经济金融关联网络的中国系统性风险防范研究
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- 《统计研究》天津财经大学金融学院;天津财经大学大数据统计研究中心;南开大学经济学院财金研究所;南开大学社科处;中国特色社会主义经济建设协同创新中心 李政 刘淇 梁琪 出版年：2019
- 关键词：系统性风险 经济金融关联网络 TENET 风险溢出
- 在岸离岸人民币利率极端风险溢出研究
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- 《统计研究》天津财经大学经济学院金融系;天津财经大学大数据统计研究中心;南开大学经济学院财金研究所;天津财经大学研究生院 李政 郝毅 袁瑾 出版年：2018
- 关键词：人民币利率 递归MVMQ-CAViaR模型 极端风险溢出
- 好坏波动、行业关联与中国系统性风险防范
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- 《财贸经济》天津财经大学金融学院;天津财经大学大数据统计研究中心;天津财经大学金融科技与风险管理实验室;南开大学经济学院财金研究所 李政 石晴 温博慧 刘淇 出版年：2022
- 关键词：好波动 坏波动 行业关联 跨行业波动溢出 系统性风险
- 基于频域视角的全球主要货币汇率溢出效应研究
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- 《国际金融研究》天津财经大学金融学院;天津财经大学金融科技与风险管理实验室;天津财经大学大数据统计研究中心;南开大学经济学院财金研究所 李政 王子美 刘淇 出版年：2021
- 关键词：汇率溢出效应 LASSO-VAR模型 BK溢出指数 频域
- 人民币在岸离岸市场极端风险溢出研究
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- 《金融论坛》天津财经大学金融学院;天津财经大学大数据统计研究中心;中央财经大学中国金融发展研究院 李政 贾妍妍 李晓艳 出版年：2018
- 关键词：极端风险溢出 滚动BEKK-MGARCH-CoVaR 在岸离岸市场 “811汇改”
- 风险网络视角下中国城市间房价波动溢出效应研究
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- 《中央财经大学学报》天津财经大学金融学院;天津财经大学大数据统计研究中心;南开大学经济学院 李政 王雪杰 刘淇 出版年：2021
- 关键词：风险网络 房价波动 溢出效应 LASSO-VAR模型
- 融资融券、投机交易与股价波动风险——基于非同期数据的融资融券政策效应研究
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- 《西南民族大学学报（人文社会科学版）》天津财经大学;天津财经大学大数据统计研究中心;天津财经大学统计学院 刘乐平 逯敏 高华川 出版年：2020
- 关键词：融资融券 广义合成控制 股市波动风险 资本市场 投机交易
- 考虑状态停留时长的我国中老年人口状态转移概率测算
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- 《保险研究》天津财经大学科研处;天津财经大学大数据统计研究中心;天津财经大学统计学院 刘乐平 唐爽 程瑞华 出版年：2020
- 关键词：长期护理 转移概率 Semi-Markov多状态模型
- 金融机构系统性风险:重要性与脆弱性
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- 《社会科学文摘》天津财经大学金融学院;天津财经大学大数据统计研究中心;中央国债登记结算有限责任公司博士后科研工作站;中国人民银行金融研究所博士后科研流动站 李政 涂晓枫 卜林 出版年：2019
- 关键词：系统重要性 系统性风险 脆弱性
- 统计历史的发展与统计科学的智慧
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- 《统计与信息论坛》天津财经大学大数据统计研究中心;University of Kansas Medical Center 郝丽 刘乐平 刘骏豪 出版年：2017
- 关键词：大数据 统计年代大事 统计智慧 七大支柱
