文献类型：期刊文章

作　　者：唐云锋[1] 张帆[2] 毛军[3]

Tang Yunfeng;Zhang Fan;Mao Jun(College of International Finance and Trade,Zhejiang Yuexiu University;School of Public Finance and Taxation,Zhejiang University of Finance and Economics;School of Mathematics and Statistics,Hainan Normal University)

机构地区：[1]浙江越秀外国语学院国际金融与贸易学院 [2]浙江财经大学财政税务学院 [3]海南师范大学数学与统计学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》

基　　金：浙江省自科基金一般项目“空间效应视角下地方债务与房价的风险强化机制研究”(LY20G030014);国家社科基金一般项目“金融安全视角下房地产与地方债务风险叠加效应及其防控研究”(18BJY209)的资助。

年　　份：2021

卷　　号：38

期　　号：9

起止页码：139-158

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、CSCD、CSCD_E2021_2022、CSSCI、CSSCI2021_2022、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：研究目标:探究中国地方债务风险溢出诱发的房地产价格波动与金融风险,及其对政府债务风险反馈所形成的空间联动效应。研究方法:运用Dagum基尼系数、空间面板联立模型和空间面板门槛模型进行实证检验。研究发现:中国地方债务风险区域间的差距呈现下降趋势,本地区和邻近地区房地产价格会影响区域性地方债务风险,本地区和邻近地区金融风险会诱发区域性地方债务风险。研究创新:刻画了中国地方债务风险的地区差异特征,并揭示了中国房地产价格、金融风险对地方债务风险的空间异质性。研究价值:对明确中国地方债务风险的空间发展格局认知提供依据,进而为有效降低中国区域性地方债务风险提供政策启示。

关 键 词：房地产价格 金融风险 地方债务风险 地区异质性  

分 类 号：F830.9[金融学类]