文献类型：期刊文章

作　　者：周迪[1] 钟绍军[2]

Zhou Di;Zhong Shaojun(School of Mathematics and Statistics,Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou 510006;College of Mathematics and Statistics,Hubei University of Science and Technology,Xianning 437100)

机构地区：[1]广东外语外贸大学数学与统计学院,广州510006 [2]湖北科技学院数学与统计学院,咸宁437100

出　　处：《管理评论》

基　　金：广东省哲学社会科学"十三五"规划项目(GD17YYJ03);国家统计局全国统计科学研究一般项目(2017LY55)

年　　份：2018

卷　　号：30

期　　号：9

起止页码：72-81

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2017_2018、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章将分布动态学模型引入金融发展的俱乐部趋同研究中,基于扩展的Markov链、空间Markov链模型对长三角城市群72个市县2003-2013年间金融发展的俱乐部趋同时空规律进行了研究,研究发现:四类水平俱乐部在整体水平分布中的相对位置比较稳定,随着时间的积累,这种现象逐渐有所缓解,但对于高低水平俱乐部而言仍较明显,可见长三角城市群金融发展存在"俱乐部趋同"现象;不同金融发展水平的邻近地区对本地区金融发展水平有显著影响,并且长三角城市群金融发展水平呈现出越来越显著的"高-高集聚"以及"低-低集聚"空间分布特征,这为长三角城市群金融发展的"趋同特征"给出了空间上的解释,长三角城市群金融发展趋同特征正逐渐由"俱乐部趋同"向"俱乐部空间趋同"转变。在上述研究基础上,对如何促进长三角城市群金融协调发展提出了相应的政策建议。

关 键 词：金融发展 俱乐部趋同 MARKOV 链模型  

分 类 号：F832.7[金融学类] F127