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中国股市与国际股市联动关系的密切程度
The Extent of the Co-movements between Chinese Market and Other International Markets
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安交通大学金禾经济研究中心,陕西西安710049 [2]台湾中山大学经济研究所,台湾高雄80611
基 金：西安交通大学"211工程"三期"管制经济学"项目(23071072)
年 份：2013
卷 号：35
期 号：3
起止页码：22-32
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：从中国投资者的角度出发,结合不等方差检验,实证研究了近20年来三次重大国际金融危机前后中国股市与国际股市之间联动关系的密切程度。结果表明,在全球分散投资对中国投资者是有益的,尤其是欧债危机发生后,投资于亚洲小经济体有助于分散风险。
关 键 词：股市联动性 不等方差检验 金融危机 分散投资
分 类 号：F832.5[金融学类]
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